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长盛中证金融地产分级净值下跌223% 请保持关注

发布时间:2018-08-05 02:53 来源:未知 编辑:admin

  (简称:长盛中证金融地产分级,代码160814)发布最新净值,下跌2.23%。本基金单元净值为0.701元,累计净值为--。

  最新按期演讲显示,本基金规模为1.70亿元,上期规模为44.18亿元,削减96.16%。

  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金建立于2015-06-16,业绩比力基准为“中证金融地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金建立以来收益-19.35%,本年以来收益-15.34%,近一月收益3.24%,近一年收益-12.83%,近三年收益-5.52%。近一年,本基金排名同类(322/507),建立以来,本基金排名同类(496/631)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.48%,近两年定投该基金的收益为-7.37%,近三年定投该基金的收益为-3.72%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)!

  基金司理为王超,自2015年06月16日办理该基金,任职期内收益-19.34%。

  最新按期演讲显示,该基金前十大重仓股中国安然(持仓比例14.74% )、招商银行(持仓比例6.66% )、民生银行(持仓比例4.06% )、下跌223% 请保持关注兴业银行(持仓比例4.04% )、交通银行(持仓比例3.88% )、农业银行(持仓比例3.41% )、扶植银行(持仓比例3.08% )、中信证券(持仓比例3.02% )、工商银行(持仓比例2.82% )、万科A(持仓比例2.65% )、中信建投(持仓比例0.12% )、养元饮品(持仓比例0.11% )、江苏租赁(持仓比例0.10% )、南京证券(持仓比例0.07% )、德邦股份(持仓比例0.06% ),总计占资金总资产的比例为48.82%,全体持股集中度(中)。

  最新演讲期的上一演讲期内,该基金前十大重仓股为中国安然(持仓比例14.66% )、招商银行(持仓比例6.54% )、兴业银行(持仓比例4.18% )、民生银行(持仓比例4.14% )、交通银行(持仓比例3.73% )、农业银行(持仓比例3.46% )、扶植银行(持仓比例3.25% )、万科A(持仓比例3.20% )、中信证券(持仓比例3.03% )、工商银行(持仓比例2.88% ),总计占资金总资产的比例为49.07%,全体持股集中度(中)。

  在演讲期内,咱们使用数量化投资手段精细化施行跟踪指数计谋,尽量低落申购赎回、个股配股、分红、增发等事务对基金组合发生的晦气影响,将本基金的跟踪偏差和日均跟踪偏离度绝对值节制在正当程度。

  截至本演讲期末本基金份额净值为0.705元;本演讲期基金份额净值增加率为-11.32%,业绩比力基准收益率为-12.74%。演讲期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.07%,长盛中证金融地产分级净值节制在0.35%之内;年化跟踪偏差为1.31%,节制在4%之内。

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