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常山股份(000158)_定期报告_公司资料_新浪财经

发布时间:2018-07-07 23:31 来源:未知 编辑:admin

  目 录 第一章 公司根基环境简介 第二章 管帐数据和营业数据摘要 第三章 股本变更及股东环境 第四章 董事、监事、高级办理职员和员工环境 第五章 公司管理布局 第六章 股东大会环境简介 第七章 董事会演讲 第八章 监事会演讲 第九章 主要事项 第十章 财政演讲 第十一章 备查文件目次 主要提醒: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管本演讲所载材料不具有任 何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个 别及连带义务。 公司董事长汤彰明、总司理肖荣智、总管帐师高俊岐、财政部司理赵英涛声明:保 证年度演讲中财政演讲的实在、完备。

  一、公司法定中文名称:石家庄常山纺织股份无限公司 中文缩写:常山股份 公司法定英文名称:SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANYLIMITED 英文缩写:CSTEX 二、公司法定代表人:汤彰明 三、公司董事会秘书:李京朝 接洽地点:河北省石家庄市战争东路183号 接洽德律风 传真 电子信箱:董事会证券事件代表:池俊平 接洽地点:河北省石家庄市战争东路183号 接洽德律风 传真 电子信箱: 四、公司注册地点和办公地点:河北省石家庄市战争东路183号 邮政编码:050011 公司国际互联网网址:电子信箱: 五、公司选定的中国证监会指定消息披露报纸:中国证券报、证券时报 中国证监会指定国际互联网网址:公司年度演讲备置地址:石家庄常山纺织股份无限公司董事会办公室 六、公司股票上市买卖所:深圳证券买卖所 股票简称:G常山 股票代码:000158 七、其他相关材料: 公司初次注册注销日期:1998年12月29日 公司初次注册注销地址:河北省石家庄市战争东路183号 企业法人停业执照注册号:33 税务注销号码: 公司礼聘的管帐师事件所名称:河北华安管帐师事件所无限公司 办公地点:河北省石家庄市裕华西路158号燕山大旅店22层。

  一、公司今年度次要管帐数据和营业数据(单元:人民币元) 利润总额 52,287,697.18 净利润 38,554,467.85 扣除非经常性损益后的净利润 33,331,619.71 主停业务利润 257,411,173.15 其他营业利润 4,760,242.84 停业利润 48,681,688.93 投资收益 5,169.45 补助支出 0.00 停业外出入净额 3,543,152.71 运营勾当发生的现金流量净额 89,579,659.78 现金及现金等价物净增减额 -16,396,886.06 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额 1、停业外支出 3,791,916.58 2、扣除计提的资产减值预备后的停业外收入 248,763.87 3、各类情势确当局补助 24,246.00 4、投资收益(措置持久股权投资) 0.00 5、短期投资收益(不含计提的贬价预备) 0.00 6、以前年度曾经计提各项减值预备的转回 3,853,743.97 7、办理用度(存货盘盈) 374,153.05 8、所得税影响数(33%) 2,572,447.59 合 计 5,222,848.14 二、截止演讲期末公司前三年的次要管帐数据和财政目标(单元:人民币元) 项 目 2005年 2004年 主停业务支出 2,326,124,917.14 2,306,498,810.60 净利润 38,554,467.85 38,363,582.48 总资产 3,390,247,993.36 3,077,026,134.87 股东权柄(不含少数股东权柄) 1,518,583,754.43 1,465,028,234.72 每股收益(摊薄) 0.09 0.09 每股净资产 3.53 3.41 调解后的每股净资产 3.52 3.39 每股运营勾当发生的现金流量净额 0.21 0.13 净资产收益率%(摊薄) 2.54 2.62 扣除非经常性损益后的净资产收益率%(加权) 2.21 2.11 项 目 2003年 主停业务支出 2,061,401,886.31 净利润 72,311,291.27 总资产 2,548,901,139.34 股东权柄(不含少数股东权柄) 1,457,017,291.46 每股收益(摊薄) 0.17 每股净资产 3.39 调解后的每股净资产 3.36 每股运营勾当发生的现金流量净额 0.101 净资产收益率%(摊薄) 4.96 扣除非经常性损益后的净资产收益率%(加权) 5.33 三、演讲期内股东权柄变更环境及缘由(单元:人民币元) 项目 股本 本钱公积 亏损公积 期初数 430,000,000.00 809,582,454.45 127,469,706.32 本期添加 0.00 40,801,051.86 11,901,251.64 本期削减 0.00 0.00 0.00 期末数 430,000,000.00 850,383,506.31 139,370,957.96 项目 法定公益金 未分派利润 股东权柄总计 期初数 48,117,561.65 97,976,073.95 1,465,028,234.72 本期添加 4,731,257.51 38,554,467.85 91,256,771.35 本期削减 0.00 37,701,251.64 37,701,251.64 期末数 52,848,819.16 98,829,290.16 1,518,583,754.43 变更缘由: 1、本钱公积添加是由于(1)国度专项本钱公积本期添加800,000.00元,系公司收 到的2005年第二批财产手艺钻研与开辟专项补贴资金,按照冀财建[2005]83号文件的规 定计入了本钱公积科目。(2)其他本钱公积2005年添加40,001,051.86元,系2000年本 公司收购原石家庄第五棉纺织厂停业后资产,依照收购和谈,本公司承担原棉五厂职工 安设费,在扣除安设费后向停业清理组领取了收购资产款。2000年公司依照财务部财会 字[1998]16号文件划定,将对付给职工的安设费69,327,948.00元计入了其他对付款子目 ,至2005岁暮,公司累计向被安设职工领取安设费29,326,896.14元,其他职工由本公司 予以领受,因而,2005岁暮公司将用于出产运营的对付职工安设费余额40,001,051.86元 ,依照财务部财会字[1998]16号文件划定计入了本钱公积项目。 2、亏损公积添加是由于演讲期内实现净利润响应计提亏损公积金。 3、法定公益金添加是由于演讲期内实现净利润响应计提法定公益金。 4、未分派利润添加是由于演讲期内实现的净利润,削减部门为实施2004年度利润分 配方案所致。 5、股东权柄变迁是由于演讲期内上述要素增减所致。

  一、股本变更环境 (一)股份变更环境表 1、演讲期内公司股份无变更。 2、公司于2006年1月13日完成了股权分置鼎新,股份变更环境如下: 数量单元:股 本次变更前 本次变更增减(+、-) 比例 刊行 数量 送股 % 新股 一、无限售前提股份 300,001,400 69.77 -45,500,000 1、国度持股 297,180,000 69.11 -45,072,300 2、国有法人持股 1,410,000 0.33 -213,850 3、其他内资持股 1,411,400 0.33 -213,360 此中: 境内法人持股 1,410,000 0.33 -213,850 境内天然人持股 1,400 0.0003 +490 4、外资持股 此中: 境外法人持股 境外天然人持股 二、有限售前提股份 129,998,600 30.23 +45,499,510 1、人民币通俗股 129,998,600 30.23 +45,499,510 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 430,000,000 100.00 本次变更增减(+、-) 本次变更后 公积金 小计 数量 比例% 转股 其 他 一、无限售前提股份 -45,500,000 254,501,890 59.19 1、国度持股 -45,072,300 252,107,700 58.63 2、国有法人持股 -213,850 1,196,150 0.28 3、其他内资持股 -213,360 1,198,040 0.28 此中: 境内法人持股 -213,850 1,196,150 0.28 境内天然人持股 +490 1,890 0.0004 4、外资持股 此中: 境外法人持股 境外天然人持股 二、有限售前提股份 +45,499,510 175,498,110 40.81 1、人民币通俗股 +45,499,510 175,498,110 40.81 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 430,000,000 100.00 (二)股票刊行与上市环境 1、本公司近三年股票刊行环境 经中国证监会证监刊行字[2003]91号文批准,本公司于2003年8月18日至8月29日实 施了2002年配股方案。本次配股以公司2001岁暮总股本40,000万股为基数,每10股配售 3股,应配售股份为12,000万股。此中国度股和法人股应配售9,000万股,已全数放弃并 不让渡该股份,社会公家股东应配售3,000万股。本次配股现实配售股份为3,000万股, 配股价为每股5.07元。本次配股获配新增的3,000万畅通股已于2003年9月9日上市畅通。 2、演讲期内公司无股份布局变更环境。公司于2006年1月13日完成了股权分置鼎新 ,股份布局变更如下: 2005年12月28日,公司有关股东集会审议通过了《关于石家庄常山纺织股份无限公 司股权分置鼎新方案》,2006年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》上登载了公司 股权分置鼎新方案实施通知布告。本次股改方案实施前公司非畅通股股份为300,000,000股, 占公司总股本的69.77%;畅通股股份(包罗临时锁定的小我股)为130,000,000股,占公 司总股本的30.23%。本次股权分置鼎新方案实施后,无限售前提的畅通股为254,501,89 0股,占公司总股本的59.19%;有限售前提的畅通股为175,498,110股,占公司总股本的 40.81%,得到对价的可畅通部门已于2006年1月13日上市畅通。本次股权分置鼎新方案实 施后,公司股份总数稳定。 3、公司内部职工股环境:本公司无内部职工股。 二、股东环境引见 1、演讲期末股东数量和持股环境 单元:股 股东总数 52,569户 前10名股东持股环境 股东名称 股东性子 持股比例% 持股总数 石家庄常山纺织集团无限义务公司 国有股东 69.11 297,180,000 河北省宏远国际经贸集团公司 国有股东 0.164 705,000 石家庄市星球打扮鞋帽结合(集团)公司 其他 0.164 705,000 河北华鑫集团公司 国有股东 0.164 705,000 河北宁纺集团无限义务公司 其他 0.164 705,000 壮少林 其他 0.086 370,200 曹文军 其他 0.075 321,934 郑斌 其他 0.067 287,530 林锦州 其他 0.062 265,700 韩亚非 其他 0.059 255,398 股东总数 前10名股东持股环境 持有非畅通 质押或冻结 股东名称 股数量 的股份数量 石家庄常山纺织集团无限义务公司 297,180,000 河北省宏远国际经贸集团公司 705,000 石家庄市星球打扮鞋帽结合(集团)公司 705,000 598,075 河北华鑫集团公司 705,000 705,000 河北宁纺集团无限义务公司 705,000 壮少林 曹文军 郑斌 林锦州 韩亚非 前10名人通股东持股环境 股东名称 持有畅通股数量 股份品种 壮少林 370,200 A股 曹文军 321,934 A股 郑斌 287,530 A股 林锦州 265,700 A股 韩亚非 255,398 A股 刘辉 254,300 A股 王碧灵 250,000 A股 河北恒润投资无限公司 250,000 A股 牛家稳 238,200 A股 张海彬 230,087 A股 本公司未知前十名人通股东之间能否存 在联系关系关系或属于《上市 上述股东联系关系关系或分歧步履的申明 公司股东持股变更消息披露办理法子》 划定的分歧步履人。 2、代表国度持有股份的单元为石家庄常山纺织集团无限义务公司。 (三)公司控股股东及现实节制情面况引见 1、控股股东环境 演讲期内本公司控股股东无变迁,仍为石家庄常山纺织集团无限义务公司。该公司 建立于1996年3月8日,是河北省石家庄市人民当局实行国有资产授权运营的国有独资公 司,法定代表人:汤彰明,注书籍钱1,253,540千元,股权布局为国有独资,出资报酬石 家庄市国有资产监视办理委员会。运营范畴:针纺织品开辟、制作发卖,纺织配件配材 加工发卖等。 2、公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图 ■■图像■■ (四)除石家庄常山纺织集团无限义务公司外,演讲期内本公司无其他持股在10% 以上的股东。 (五)公司于2006年1月13日完成了股权分置鼎新,限售股份相关环境如下: 1、无限售前提的原非畅通股东持股数量及限售前提 单元:股 持有的无限售 可上市 序 无限售前提股东名称 前提股份数量 买卖时间 号 石家庄常山纺织集团 1 252,107,700 2009年01月13日 无限义务公司 河北宁纺集团无限义务 2 598,075 2007年01月13日 公司 石家庄常山纺织商业有 3 598,075 2007年01月13日 限义务公司 河北省宏远国际经贸集 4 598,075 2007年01月13日 团公司 石家庄市星球打扮鞋帽 5 598,075 2007年01月13日 结合(集团)公司 新增可上市交 限售 序 无限售前提股东名称 易股份数量 前提 号 石家庄常山纺织集团 1 见注 无限义务公司 河北宁纺集团无限义务 2 见注 公司 石家庄常山纺织商业有 3 见注 限义务公司 河北省宏远国际经贸集 4 见注 团公司 石家庄市星球打扮鞋帽 5 见注 注:1、以上五家股东许诺:所持有的股份自鼎新方案实施之日起,在十二个月内不 上市买卖或者让渡;2、石家庄常山纺织集团无限公司许诺:在上述许诺期满后二十四个 月内将欠亨过市场挂牌买卖体例减持上述股票,如确需减持,也将通过大宗买卖、计谋 配售等体例进行。

  一、根基环境 姓名 职务 性别 春秋 任职起止时间 期初持股(股) 汤彰明 董事长 男 48 2005.9-2008.9 邹晓珊 副董事长 女 50 2005.9-2008.9 副董事长 李京朝 男 49 2005.9-2008.9 董事会秘书 董事 肖荣智 男 36 2005.9-2008.9 总司理 董事 马 靖 副总司理 男 36 2005.9-2008.9 张殿文 董事 男 60 2005.9-2008.9 李永进 独立董事 男 71 2005.9-2008.9 张 浩 独立董事 男 61 2005.9-2008.9 1400 杨纪朝 独立董事 男 51 2005.9-2008.9 赵 凯 监事会主席 男 53 2005.9-2008.9 王卫国 监事 男 51 2005.9-2008.9 邵光毅 监事 男 47 2005.9-2008.9 胡海清 副总司理 男 43 2005.9-2008.9 马韵杰 副总司理 男 43 2005.9-2008.9 副总司理 薛建昌 41 2005.9-2008.9 总工程师 男 高俊岐 总管帐师 男 43 2005.9-2008.9 年度报答总额 姓名 期末持股(股) (千元) 汤彰明 39 邹晓珊 不在公司支付 李京朝 31.2 肖荣智 27.3 马 靖 28.6 张殿文 26 李永进 36 张 浩 1400 36 杨纪朝 36 赵 凯 31.2 王卫国 不在公司支付 邵光毅 26 胡海清 28.6 马韵杰 29.9 薛建昌 28.6 高俊岐 28 二、事情履历 1、董事会成员 汤彰明先生,1957年1月出生,中共党员,钻研生学历,高级经济师。曾任石家庄常 山纺织集团无限义务公司副董事长、副总裁、本公司副董事长、总司理。现任石家庄常 山纺织集团无限义务公司董事长,本公司董事长,石家庄常山恒新纺织无限公司董事长 。 邹晓珊密斯,1955年8月出生,中共党员,大学文化,高级政工师。曾任石家庄常山 纺织股份无限公司棉二分公司副司理、石家庄常山纺织集团无限义务公司副董事长,本 公司监事。现任石家庄常山纺织集团无限义务公司副董事长,本公司副董事长。 李京朝先生,1956年1月出生,中共党员,大专文化,经济师。曾任本公司办公室主 任、董事会秘书、董事。现任本公司副董事长、董事会秘书,石家庄常山赵州纺织无限 公司董事。 肖荣智先生,1969年4月出生,中共党员,钻研生学历,高级管帐师。曾任本公司财 务部、证券部司理、副总司理。现任本公司董事、总司理。 马 靖先生,1969年11月出生,中共党员,大学学历。曾任河北省民族宗教事件厅 经济处副主任、主任科员、助理调研员、副处长。现任本公司董事、副总司理。 张殿文先生,1945年12月出生,中共党员,大专文化,高级经济师。曾任石家庄棉 纺一厂厂长、本公司董事、棉一分公司司理。现任本公司董事、棉一分公司司理。 李永进先生,1934年3月出生,中共党员,大学文化。曾任河北省高级人民法院院长 、省政法委副书记、省人大常委会副主任、党组副书记、本公司第二届董事会独立董事 。现任本公司独立董事。 张 浩先生,1944年5月出生,中共党员,大学文化,高级管帐师。曾任河北省国有 资产办理局副局长、本公司第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。 杨纪朝先生,1954年10月出生,中共党员,大学文化。曾任国度纺织工业局规划发 展司司长兼中国纺织消息核心主任、中国纺织工业协会副秘书长。现任中国纺织工业协 会副秘书长,本公司独立董事。 2、监事会成员 赵 凯先生,1952年7月出生,中共党员,大学文化,注册高级人力资本办理师。曾 任本公司劳动听事部部长、监事、工会主席。现任本公司监事会主席、工会主席,上海 常纺恒友国际商业无限公司施行监事。 王卫国先生,1954年6月出生,中共党员,大专学历。曾任石家庄常山纺织集团供销 公司司理。现任石家庄常山纺织集团无限义务公司董事、工会主席,本公司监事。 邵光毅先生,1959年12月,中共党员,大学文化,高级政工师。曾任石家庄棉纺二 厂党委事情部组织室主任、本公司党委事情部部长。现任本公司监事、党委事情部部长 ,石家庄常山赵州纺织无限公司监事会主席。 3、高级办理职员 胡海清先生,1962年3月出生,中共党员,大专文化,经济师。曾任本公司副总司理 。现任本公司副总司理,石家庄常山赵州纺织无限公司董事长。 马韵杰先生,1962年9月出生,中共党员,大学文化,经济师。曾任石家庄第四棉纺 织厂副厂长、棉四分公司副司理、本公司副总司理。现任本公司副总司理,河北常山富 仕棉业无限公司董事长,上海常纺恒友国际商业无限公司施行董事。 薛建昌先生,1964年10月出生,中共党员,大学文化,高级工程师。曾任石家庄棉 纺二厂出产手艺部主任工程师、本公司出产手艺部部长、副总工程师、副总司理、总工 程师。现任本公司副总司理、总工程师,石家庄常山恒新纺织无限公司总司理。 高俊岐先生,1963年4月,中共党员,大学文化,高级管帐师。曾任石家庄常山纺织 集团无限义务公司财政审计部副部长、部长。现任本公司总管帐师。 三、年度报答环境 1、本公司董事、监事和高级办理职员的报答由两部门构成:一部门是按照河北省和 石家庄市劳动和社会保障部分相关文件划定的根基工资和政策性补助;一部门是按照公 司制订的“小我职责和分督工作方针查核”确定的奖金及津贴。 2、演讲期内,公司副董事长邹晓珊、监事王卫国在石家庄常山纺织集团无限义务公 司支付报答,不在本公司支付报答。 四、在演讲期内推举和离任的董事、监事,聘用息争聘高级办理职员环境 1、演讲期内公司董事会、监事会换届。公司董事会二届二十五次集会提名汤彰明、 邹晓珊、李京朝、肖荣智、马靖、张殿文、李永进、张浩、杨纪朝为公司第三届董事会 候选人,此中李永进、张浩、杨纪朝为公司独立董事候选人。公司监事会二届二十次会 议提名赵凯、王卫国为公司第三届监事候选人,邵光毅作为职工代表监事,间接进入第 三届监事会。以上董事会、监事会换届经公司2005年第一次姑且股东大会核准。 2、演讲期内,公司监事会三届一次集会推举赵凯为公司监事会主席,公司董事会三 届一次集会推举汤彰明为公司董事长,邹晓珊、李京朝为公司副董事长。 3、经公司董事会三届一次集会决议,按照董事长的提名,聘用肖荣智为公司总司理 ,聘用李京朝为董事会秘书;按照总司理提名,聘用马靖、胡海清、马韵杰为公司副总 司理,聘用薛建昌为公司副总司理兼总工程师,聘用高俊岐为公司总管帐师。 4、演讲期内董事会换届,韩希厚不再负责公司董事长,徐纪芳、刘运海不再负责公 司董事;演讲期内监事会换届,刘玉章不再负责公司监事会主席,邹晓珊不再负责公司 监事;徐纪芳因退休不再负责公司总管帐师。 五、公司员工环境 截止演讲期末,本公司共有员工21289人。 1、专业形成环境:出产职员20134人;发卖职员95人;手艺职员694人;财政职员7 4人;行政职员292人。 2、教诲水平环境:大专以上学历1363人;中专、中技和高中学历8061人;初中及以 下11865人。 3、公司目前负担用度的退休职工2名。

  一、公司管理环境 演讲期内,公司严酷依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》等法令 律例及相关上市公司管理规范性文件的要求,进一步完美法人管理布局,规范公司运作 。 演讲期内,公司依照中国证监会公布的《关于增强社会公家股股东权柄庇护的若干 划定》、《上市公司股东大会收集投票事情指引(试行)》和深圳证券买卖所公布的《深 圳证券买卖所股票上市法则》(2004年修订)等文件要求,对《公司章程》中的对外担 保、收集投票、投资者关系办理等条目进行了点窜和弥补,并经公司二○○四年度股东 大会审议通过。 近期,公司将依照新的《公司法》、中国证监会公布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》和深圳证券买卖所即将公布《深圳证券买卖所股票上市法则》(2005年修订 )文件,点窜公司章程,完美公司管理布局。 二、独立董事履行职责环境 1、出席董事会环境 姓名 应出席次数 亲身出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 季国标 4 2 2 0 李永进 6 5 1 0 张浩 6 6 0 0 杨纪朝 2 1 1 0 2、演讲期内,四位独立董事未对今年度公司董事会各项议案及非董事集会案的其他 事项提出贰言。 3、履行职责环境 演讲期内,独立董事本着对整体股东和公司担任的立场,当真履行法令、律例和《 公司章程》付与的职责,踊跃加入各次董事会和股东大会,为公司的久远成长和办理出 谋划策,在董事会一样平常事情及主要决策中尽职尽责,切实维护了公司及整体股东特别是 中小股东的好处。演讲期内,对应由独立董事颁发看法的公司与控股股东及其他联系关系方 产生的联系关系买卖、高级办理职员聘任、提名董事候选人、股权分置鼎新有关事项等颁发 了主观公道的看法。独立董事还对公司的配股项目实施环境进行了放哨。 三、公司与控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的分隔环境 公司与控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面做到了“五分隔”,公司 独立核算、独立征税、独立负担义务和危害,拥有独立完备的营业与自主运营威力。 四、对高级办理职员的考评及鼓励机制 公司十分注重对高级办理职员的绩效考评事情,逐渐完美高级办理职员的考评与激 励机制。 公司董事会按照下达的年度经停业绩目标,对高级办理职员实行年支出与完成运营 业绩目标和职工支出双挂钩法子,并按必然比例交纳危害典质金,按年度进行查核。 公司曾经依照提取嘉奖基金的相关划定提取了专项用于公司董事、监事及高管职员 的嘉奖基金。

  演讲期内公司召开了两次股东大会,相关环境如下: (一)2004年度股东大会:于2005年4月18日召开,集会决议通知布告登载在2005年4月 19日的《中国证券报》和《证券时报》。 (二)2005年第一次姑且股东大会:于2005年9月8日召开,集会决议通知布告登载在20 05年9月9日的《中国证券报》和《证券时报》。

  一、演讲期内公司运营环境的回首 (一)演讲期内公司总体运营环境 2005年是环球配额轨制打消的第一年,也是中国纺织业大成长的一年。配额的打消 使中国纺织财产为虎傅翼,合作力获得极大闪现,而中国纺织品在国际商业中的超凡表 现,激发了连续串的商业磨擦,惹起了泰西针对中国纺织品的设限怒潮。面临纺织产物 出口受阻,人民币升值,产能过剩合作加剧,原料价钱连续高位运转,产物价钱持久低 位盘桓形成企业本钱攀升,利润空间缩小和能源提价供应严重等一系列坚苦场合排场,公司 对峙以市场为导向,对外调解营销计谋,对内强化根本办理,踊跃争取棉花进口配额, 勤奋低落出产本钱;继续实施短平快的手艺革新,重视提高企业焦点合作力和自主开辟 威力,在确保产量提高和品质不变的条件下,不竭顺应市场需求,狠抓新种类开辟和投 产率,添加定织产物比重;进一步强化发卖和投标采购事情,继续修订并实施了产物促 销嘉奖法子,重点从产销率、毛利率和应收帐款三个方面强化查核,调动了发卖部分的 踊跃性和自动性,到达了低落采购本钱,添加效益的目标,根基实现了产销均衡,出产 运营事情总体上连结了安稳康健的成长态势。 演讲期内,公司实现主停业务支出2,326,125千元,同比增加0.85%;主停业务利润 257,411千元,同比增加14.01%;净利润38,554千元,同比增加0.50%。 (二)演讲期内公司主停业务及其运营情况 公司主停业务范畴为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的出产发卖;自产产物和手艺的 进出口营业;棉花收购加工;棉花批发、零售。 1、演讲期内公司主停业务支出、主停业务利润的形成环境: 单元:人民币元 主停业务支出 行业 产物 国内发卖 出口 纺织 坯布 1,852,667,793.27 59,934,259.85 纺织 纱 277,051,029.26 0.00 纺织 打扮 400,000.00 60,560,533.80 纺织 棉花 38,749,778.65 0.00 纺织 涤纶 33,669,136.49 0.00 纺织 其他 3,092,385.82 0.00 总计 2,205,630,123.49 120,494,793.65 主停业务利润 行业 产物 国内发卖 出口 纺织 坯布 214,695,819.25 7,712,098.57 纺织 纱 27,379,326.29 0.00 纺织 打扮 -552,298.12 2,648,651.67 纺织 棉花 5,569,524.72 0.00 纺织 涤纶 652,224.14 0.00 纺织 其他 -694,173.37 0.00 总计 247,050,422.91 10,360,750.24 2、占公司主停业务支出10%以上的营业运营勾当、所属行业及次要产物环境: 单元:人民币元 主停业务经 所属 占全数主停业务 主停业务支出 营勾当名称 行业 支出的比例(%) 坯布发卖 纺织 1,912,602,053.12 82.22 纱发卖 纺织 277,051,029.26 11.91 主停业 主停业务经 主停业务本钱 务利润 营勾当名称 率(%) 坯布发卖 1,677,661,342.45 11.63 纱发卖 247,856,258.32 9.88 演讲期内公司坯布发卖主停业务支出较2004年削减6.94%,次要是演讲期内受泰西 设限出口受阻,人民币升值,国内产能过剩合作加剧等要素影响发卖量削减,及原料价 格同比低落导致产物价钱降落所致;演讲期内公司纱的发卖主停业务支出较2004年提高 55.04%,次要是公司配股项目及其他技改项目本年连续投产所致。 3、次要供应商、客户环境 公司向前五名供应商总计的采购金额占年度采购总额的比例为20.88%;向前五名客 户发卖额总计占公司发卖总额的比例为5.98%。 (三)演讲期内财政情况(单元:人民币元) 占总资产的比重% 项 目 2005岁暮 2005岁暮 2004岁暮 增减 应收账款 118,878,505.82 3.51 4.05 削减0.54个百分点 其他应收款 23,625,750.29 0.70 0.76 削减0.06个百分点 预付账款 229,047,167.21 6.76 5.39 添加1.37个百分点 存货 630,089,402.93 18.59 17.00 添加1.59个百分点 固定资产净额 1,392,794,537.59 41.08 34.53 添加6.55个百分点 在建工程 121,370,201.61 3.58 8.75 削减5.17个百分点 短期告贷 953,700,000.00 28.13 26.78 添加1.35个百分点 持久告贷 404,750,000.00 11.94 11.15 添加0.79个百分点 对付单据 71,147,529.86 2.10 0.00 添加2.10个百分点 其他对付款 62,773,177.08 1.85 3.32 削减1.47个百分点 增减变更缘由: 1、预付账款:演讲期末占总资产的比重较上岁暮添加1.37个百分点,次要系公司在 新棉花年度预付原棉款添加构成。 2、存货:演讲期末占总资产的比重较上岁暮添加1.59个百分点,次要系公司之控股 子公司石家庄常山恒新纺织无限公司于演讲期投产,使期末库存产制品及原资料数量增 加构成。 3、固定资产净额:演讲期末占总资产的比重较上岁暮添加6.55个百分点,次要系为 扩大出产威力及规模,购进固定资产添加,以及在建工程项目部门落成转入所致。 4、在建工程:演讲期末占总资产的比重较上岁暮削减5.17个百分点,次要系公司引 进喷气织机、高等精梳无毛羽纱线、恒新项目、优化产物布局添加高等无梭布等项目完 工转入固定资产所致。 5、短期告贷:演讲期末占总资产的比重较上岁暮添加1.35个百分点,次要是公司之 控股子公司石家庄常山恒新纺织无限公司于演讲期内投产,使流动资金需求添加所致。 6、对付单据:演讲期末占总资产的比重较上岁暮添加2.12个百分点,次要系演讲期 采用单据结算体例期末未到期所致。 7、其他对付款:演讲期末占总资产的比重较上岁暮削减1.47个百分点,次要系将用 于出产运营的对付职工安设费余额,依照财务部财会字[1998]16号文件划定计入了本钱 公积项目构成。 (四)演讲期内时期用度变迁环境(单元:人民币元) 比同期增减 项 目 2005年 增减额 增减% 停业用度 20,381,821.68 245,460.43 1.22 办理用度 150,365,878.26 28,873,396.80 23.77 财政用度 42,742,027.12 14,766,234.92 52.78 所得税 13,033,585.15 -9,071,188.85 -41.04 增减变更缘由: 1、办理用度:演讲期办理用度较上年同期增加23.77%,次要系本演讲期工资及有关 用度添加1189万元,摊销地盘利用权添加671万元,提取坏账预备添加688万元所致。 2、财政用度:演讲期财政用度较上年同期增加52.78%,次要系公司是非期银行告贷 添加响应利钱收入添加构成。 3、所得税:演讲期所得税较上年同期削减41.04%,次要系公司本期领取职工根基医 疗安全按税法划定调减应征税所得额构成。 (五)现金流量形成变迁 演讲期运营勾当发生的现金流量净额较上年同期添加的缘由系演讲期原料价钱同比 低落,使采办商品、接管劳务领取的现金比上年同期削减所致。 演讲期投资勾当发生的现金流量净额较上年同期添加的缘由系上年同期收回让渡一 印分公司资产款6,118万元,及本演讲期技改项目投入削减所致。 演讲期筹资勾当发生的现金流量净额较上年同期削减的缘由系演讲期了偿银行告贷 同比添加36,870.80万元所致。 (六)次要控股公司及参股公司的运营环境及业绩 1、次要控股公司的运营环境及业绩 (1)石家庄常山恒新纺织无限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地点在 石家庄开辟区黄河大道151号,次要处置自然纤维、功效型纤维、纺织品、打扮的钻研开 发制作发卖;本企业科研产物、手艺功效推广及让渡;自然纤维、化学纤维经销。该公 司注书籍钱为50,000千元,截止演讲期末资产总额为238,684.57千元;演讲期内,该公 司实现主停业务支出129,419.68千元,主停业务利润17,671.22千元,净利润7,288.34千 元。 (2)石家庄常山房地产开辟无限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地点 在石家庄市战争东路183号,次要处置房地产开辟营业。该公司注书籍钱为10,000千元, 截止演讲期末资产总额为9,352.69千元;演讲期内,该公司实现净利润-233.85千元。 (3)上海棉宏国际商业无限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地点在上 海外高桥保税区泰谷路169号,次要处置国际商业、保税区企业间商业及区内商业代办署理, 区内商业征询等。该公司注书籍钱为2,000千元,截止演讲期末资产总额为1,800.71千元 ;演讲期内,该公司实现净利润-28.82千元。 (4)上海冀源国际商业无限公司是本公司控股70%的子公司。该公司注册地点在上 海外高桥保税区泰谷路169号,次要处置国际商业,保税区企业间的商业及区内商业代办署理 等。该公司注书籍钱为1,980千元,截止演讲期末资产总额为8,877.48千元;演讲期内, 该公司实现净利润2.27千元。 (5)上海常纺恒友国际商业无限公司是本公司控股90%的子公司。该公司注册地点 在上海市浦东浦东新区商城路297号1206室。次要处置各种商品和手艺的进出口,机电设 备及零配件、车辆配件、金属资料、化工产物、修建装潢资料、纺织原料、百货、五金 交电、农付产物的发卖,征询办事。该公司注书籍钱为10,000千元,截止演讲期末资产 总额为29,048.75千元;演讲期内,该公司实现净利润649.85千元。 (6)石家庄常山赵州纺织无限公司是本公司控股70%的子公司。该公司注册地点在 河北省赵县赵元路16号。次要处置纺织产物、针织品、打扮印染加工;家用衣饰,纺织 品;本企业自产产物及有关手艺的出口营业;本企业出产所需棉花收购加工;棉花的批 发零售。该公司注书籍钱为15,000千元,截止演讲期末资产总额为83,868.99千元;演讲 期内,该公司实现净利润2,895.25千元。 (7)河北常山富仕棉业无限义务公司是本公司控股60%的子公司。该公司注册地点 在河北省邱县西邯临公路65公里处。次要处置皮棉、棉花及副产物收购、加工、购销; 棉布、棉纱及棉织品购销营业。该公司注书籍钱为9,880千元,截止演讲期末资产总额为 9,447.82千元;演讲期内,该公司实现净利润-526.32千元。 2、次要参股公司 清华紫光科技立异投资无限公司,本公司参股8%。该公司注书籍钱250,000千元。 二、对公司将来成长的瞻望 1、行业成长趋向和公司面对的机缘与应战 2006年纺织行业面对的形势能够归纳综合为:合作愈加激烈,坚苦不成低估,有益要素 不少,成长空间较大。 (1)从国际市场看,环球经济连续回暖,跨国采购日益活泼,环球纺织品进入商业 一体化,中美、中欧纺织品商业构和顺利,国际市场对我国纺织业成长的阻力正在逐年 削弱,为我国纺织企业缔造了较为不变的出口情况。据专家预测,此后几年世界纺织品 打扮商业额年均增加将跨越3%,这将为我国纺织品出口带来更多机缘,我国纺织工业依 据充沛的劳动力资本、完备的财产系统等合作劣势,在纺织品打扮品质、品位和附加值 不竭提高的条件下,踊跃参与一体化后环球纺织品打扮市场的合作,拥有进一步扩大国 际商业市场份额的潜力。即便泰西设限也只是低落我国纺织品的出口增加速率,而不会 缩小市场。 (2)从国内纺织行业看,纺织品需求布局性变迁较着,穿着消费也将连结较高增加 。沿海部门纺织企业起头出现向拥有比力劣势的我国中西部地域转移。国内纺织行业经 过开端洗牌,办理和配备先辈企业的劣势进一步闪现,纺织业的成长空间将更为广漠。 跟着农人支出的提高,屯子市场将成为纺织品消费的次要增加点。别的,我国汽车、建 筑、卫生、水利、农业、能源等财产的成长也将动员财产用和粉饰用纺织品的倏地增加 。依照我国纺织工业“十一五”规划方针,2010年纤维加工量3400万吨,此中纱线%到达72 0亿米,棉纺织品及棉礼服装出口额将到达560亿美元,此中棉纺织品出口额年均增加10 %,将到达210亿美元。2005岁尾规模以上棉纺织企业产物发卖支出完成4300亿元,估计 2010年到达6200亿元。 (3)公司自上市以来,共投资近13亿元,进行了高尺度、大规模的手艺革新,使产 品品位、品质程度和出产效率有了很大提高,为提高企业合作力缔造了前提。常山恒新 项目实现了昔时开工扶植昔时试车投产,取得了“项目终点高、手艺配备新、扶植速率 快、项目办理好、种类品质优”的开端结果,跟着投资项目逐步投产,常山恒新效益会 逐步提高。以恒新项目为标记,公司起头从规模效益型向品质效益型改变,也为全体搬 迁、革新成长树立了树模和标杆。四班改三班后,为低落用工本钱奠基了根本,其结果 会跟着时间的推移越来越较着。公司股权分置鼎新成功完成,为谋划久远成长,规范改 制运作,引进计谋投资者、实施股权鼓励和拓展融资渠道奠基了根本,宽阔了空间。 同时,我国纺织业也面对严重的应战。跟着纺织品配额的打消,我国纺织品出口总 量添加,泰西等国度不竭反复设限,实施庇护政策,商业摩擦几次产生,形成产物出口 几回再三受阻,压缩了纺织的出口空间,从而低落了纺织企业的红利威力;国内产能无序扩 大,供大于求的抵牾日益凸起,形成了原资料、能源等本钱大幅提高,市场所作日趋激 烈,纺织行业的微利时代曾经到来;一批成长中国度的纺织行业作为合作敌手正在兴起 ,并将在本年给我国纺织行业带来更大的打击。重生的民营及外资企业因为设施终点高 、机制矫捷、产物附加值高、承担轻、本钱低,在为棉纺行业注入新颖血液的同时,也 给公司的保存成长形成了极大的要挟;伴跟着我国经济增加和外汇储蓄的添加,人民币 升值的压力依然具有,通货收缩危害趋于加大。因为纺织行业属于劳动稠密型财产,贸 易顺差大,均匀利润率低,抵御汇率危害威力衰,人民币升值和通货收缩对纺织企业的 出产及出口将发生很大影响。别的,国内棉花缺口大,价钱颠簸,国度对进口棉仍实行 配额制约政策,在一般商业1%关税配额根本上,对逾额部门实施征收5-40%的滑准税率, 加大了纺织企业运营坚苦和危害。 市场所作的款式,要求公司必需加速提高自主立异威力,钻营经济久远成长的自动 权、构成持久合作劣势,加速提高产物立异和办理立异的程序。 2、公司成长计谋 公司一直对峙规模扩张与产物布局调解、方针市场拥有率相连系;出产运营办理与 手艺立异、财产升级相连系。以品牌计谋为焦点,以提高焦点合作力为重点,以手艺创 新成长为冲破,以人力资本开辟为支持,片面实施差同化计谋、面向终端市场的一体化 计谋和国际化计谋,勤奋把常山股份打形成国内一流的分析性大型纺织企业。 公司将充实操纵石家庄市当局把扶植天下主要纺织基地列入本市五大支柱财产的有 利前提,用足市当局相关文件许诺赐与公司的优惠政策,牢牢驾驭全体搬家带来的汗青 机缘,通过地盘出让增值和二次开辟收益,支撑公司纺织主业成长,实现公司成长计谋 。 3、新年度运营打算 在2006年,公司将重点做好两个方面的事情: 一方面是做好出产运营事情。 (1)提高对形势成长的果断威力。实时网络消息,亲近跟踪、精确驾驭行业的政策 变迁和上下流企业的环境,认清形势,审时度势,驾驭机缘,科学决策,实时调解运营 计谋,推进企业可连续成长。 (2)切实做好棉花采购事情。充实操纵各类渠道,普遍汇集包罗国际、国内棉花总 体产量、品质、价钱预测,国际、国内局部市场的供讨情况,国度配额办理政策变迁等 在内的各类消息,为棉花采购供给价钱指点。进一步拓宽购棉渠道,确保新棉上市前后 的出产安稳一般。 (3)不变提高产质量量。加强员工品质认识,提高操作程度,同时增强品质办理, 严酷内控目标,加大赏罚力度,提高实物品质,提高下机一等品率。从原资料入厂、各 出产关键到制品查验各方面严把品质关,把所有在机种类的品质提高一个台阶。 (4)鼎力实施产物立异。鼎力调解产物布局,开辟出产妙手艺含量、高品位、高品 位、高附加值、高效益产物,实施产物立异和名牌计谋。在产物立异事情中一是紧跟世 界棉纺织手艺成长趋向,开辟高支高密系列产物,提拔产物品位。二是采用新工艺,利 用产物布局的变迁,提拔织物的气概。三是采用新型原料,提高产物的功效和附加值。 四是重视生态和保健,成长绿色康健产物。五是出力实施品牌计谋,强化品牌认识,注 重品牌的建塑、宣传,力争创出出名品牌。同时成立和完美企业产物立异系统,阐扬企 业手艺核心在产物立异事情中的指导与树模感化,以及在产物和手艺的征询办事、人才 接收、常山股份(000158)_营业培训等方面的感化,加速产物立异程序。 (5)狠抓发卖龙头,加强接单威力。继续完美和实行促销嘉奖法子,并加大查核力 度,充实调动泛博发卖职员的踊跃性、自动性和缔造性,多接单、接好单,提高新产物 的合作威力。出产部分做到反映快,接单快,上车快,快交货,交好货。同时增强发卖 关键的办理,加大促销和回款力度,削减资金占用。 (6)当真做好节能降耗事情。把节能降耗事情列入一样平常办理和查核之中,做到层层 有义务,逐级抓落实,切实采纳办法,推进节能降耗事情深切开展。靠手艺革新促进节 能降耗,靠市场忧患认识推进节能降耗,靠强化内部办理鞭策节能降耗。做到一个钱打二十四个结 ,节约收入。 另一方面是深化企业鼎新,实现办理立异。 (1)实行多元持股,鼎新产权轨制。加速成立与市场经济相顺应的体系体例机制,踊跃 摸索以产权股权让渡、引进计谋投资者、股权鼓励、员工持股、操纵外资、吸引民资、 资产置换等多种情势,低落国有股权比重,实现产权多元化。 (2)以效益为条件,立异分派轨制。对峙“按劳分派为主体,多种分派体例并存” 的准绳,鼎力奉行工资总额和实现利润挂钩、以岗亭工资为主的根基工资轨制,激励技 术等出产因素参与企业内部门派。逐渐拉开主要岗亭、环节岗亭与正常岗亭职员间的收 入差距。测验考试对做出凸起孝敬的办理、手艺、技强人才实行重奖等鼓励机制。将运营者 的支出分派与企业经停业绩、运营难度和运营危害慎密挂钩,表现收益与危害相分歧的 准绳。增强绩效查核,使职工小我支出与绩效慎密接洽,使分派轨制更合适现实,更科 学正当。 (3)以全体搬家为契机,实现四个冲破。定期报告_公司资料_新浪财经常山股份全体搬家,不是简略的易地出产 ,而是企业做大做强的必要。依照我市纺织基地成长规划纲领和市委市当局关于纺织企 业“全体出城、计谋转移、增量先行、存量跟进、主辅分手、改制革新”的要求,本着 一是搬家用度少,二是经营本钱低,三是大都职工对劲,四是成长前景好的选址四条原 则,踊跃谋划全体搬家。同时要连系全体搬家在四个主要方面取得冲破:一是实现主业 升级的冲破,二是实现产权多元化的冲破,三是实现公司内部整合的冲破,四是实现介 入房地产开辟的冲破。 全体搬家是一项庞大的体系工程,涉及到内部整合、本钱低落、手艺革新、产权改 革、增员增效、职工安设和步队不变等方方面面。要本着对汗青担任的义务感对搬家方 案进行当真的调研、论证和方案筛选,本年要力争迈出本色性程序。 (4)多渠道堆积人才,立异用人轨制。树立科学的人才观,通过政策导向,在内部 搭建一个让大师施展才调的舞台,激励泛博员工岗亭学手艺,人人作孝敬,人人都能成 为本岗亭的里手行家,都有阐扬伶俐才智的广漠六合,为提高企业的立异威力缔造前提 。用情况凝结人才,用机制鼓励人才,用法制保障人才,用待遇留住人才,勤奋营建人 才做事业,支撑人才干成事业、协助人才干功德业的内部情况,开创一小我才辈出、人 尽其才、才尽其用的新场合排场。对峙能者上、庸者下,倡导合作上岗、择优上岗和岗亭任 用看威力,支出待遇靠业绩的用人尺度。 4、资金需求、利用和来历打算 将来三年内,公司将踊跃稳妥实施全体搬家,新厂区扶植及设施革新、恒新公司二 期扶植等估计投资约30亿元。公司将分析使用以下几种渠道筹措所需资金:一是通过整 体搬家,以现有厂区地盘出让支出和地盘二次开辟收益作为主渠道;二是吸引计谋投资 者通过定向增发等体例使用证券市场进行股权融资;三是通过银行贷款、刊行债券等方 式进行债权融资。 5、将来成长中的危害峻素及对策 纺织市场危害及对策。我国纺织行业近年来出产威力不断倏地扩张,市场所作加剧 ,特别是中低档亨衢种类利润趋势菲薄单薄。近年来,公司尽管进行了较大规模的手艺革新 ,可是目前高等产物所占比重依然较小。公司将通过恒新项目扶植,特别在全体搬家后 新厂区扶植中,加大设施和技改投入,提拔产物品位,提高产物附加值。 纺织原料危害及对策。本公司纺织出产原料以棉花为主。跟着国内棉纺织出产威力 扩张,国内棉花缺口必将放大。从环球看,棉花供求总体均衡,国际市场作为国内市场 的弥补将阐扬越来越主要的感化。公司将充实操纵国际、国内两个市场,现货、期货两 种手段,科学驾驭棉价走势,低落采购本钱,包管公司出产必要。 全体搬家危害及对策。公司将踊跃促进全体搬家事情,在全体搬家历程中,势必带 来原有厂房、管道等固定资产丧失。公司将缜密设想,制订细致的搬家打算,尽量削减 搬家丧失;在搬家历程中做到“增量先行”,连结出产运营的不变。 三、公司投资环境 (一)配股召募资金利用环境 公司于2003年8月实施了配股,召募资金1.41亿元(扣除刊行费)。按照公司2003年 第一次姑且股东大会决议,配股召募资金全数投资“高等精梳无毛羽纱线技改项目”。 单元:(人民币)千元 召募资金总额 140,968.50 能否变动 许诺项目 拟投入金额 项目 高等精梳无毛羽纱线 否 今年度已利用召募资金总额 召募资金总额 已累计利用召募资金总额 许诺项目 现实投入金额 发生收益金额 高等精梳无毛羽纱线,968.50 能否合适 能否合适 许诺项目 打算进度 估计收益 高等精梳无毛羽纱线技改项目 是 是 注:截止2005年12月31日,高等精梳无毛羽纱线千元,此中召募资金投入101,121.16千元,公司自有资金投入 10,862.77千元。 (二)演讲期内非召募资金投资的严重项目 优化产物布局添加高等无梭布出口技改项目。该项目系列入国度发改委、财务部20 04年第一批企业手艺前进和财产升级国债项目资金打算(发改投资[2004]1248号)的国 债项目。项目总投资103,540千元,演讲期内完成投资51,874.17千元,累计完成投资10 3,483.05千元,发生收益7,793.44千元。 四、董事会一样平常事情环境 (一)演讲期内董事会的集会环境及决议内容 1、演讲期内,公司董事会共召开了六次集会。 序号 届次 召开日期 消息披露报纸 1 二届二十二次 2005.03.15 中国证券报、证券时报 2 二届二十三次 2005.04.01 中国证券报、证券时报 3 二届二十四次 2005.04.18 未披露 4 二届二十五次 2005.08.05 中国证券报、证券时报 5 三届一次 2005.09.08 中国证券报、证券时报 6 三届二次 2005.10.19 未披露 序号 届次 披露日期 1 二届二十二次 2005.03.18 2 二届二十三次 2005.04.02 3 二届二十四次 4 二届二十五次 2005.08.08 5 三届一次 2005.09.09 6 三届二次 2、未披露决议的董事会相关环境 (1)公司董事会二届二十四次集会于2005年4月18日在公司集会室召开。应到董事 9人,实到8人。独立董事季国标委托独立董事李永进出席集会并代行表决权。公司监事 和高级办理职员列席了本次集会。集会审议并通过公司2005年第1季度演讲。 (2)公司董事会三届二次集会于2005年10月19日在公司集会室召开。应到董事9人 ,实到8人。独立董事杨纪朝委托独立董事张浩出席集会并代行表决权。公司监事和高级 办理职员列席了本次集会。集会审议并通过:公司2005年第3季度演讲;关于为常山恒新 追加银行贷款担保额度的议案。 (二)董事会对股东大会决议的施行环境 2004年利润分派方案的施行环境。 公司2004年度利润分派方案经2005年4月18日召开的公司2004年度股东大会决议通过 ,以2004岁暮总股份4.3亿股为基数,向整体股东每10股派发觉金盈利0.6元(含税), 共计派发2,580万元。公司于2005年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》上登载了《 2004年度分红派息通知布告》。本次分红派息股权注销日为2005年6月15日,除息日为2005年 6月16日,并于2005年6月16日完成了股利派发事情。 (三)本次利润分派或本钱公积金转增预案 本公司董事会三届三次集会审议通过2005年利润分派预案:按照河北华安管帐师事 务所无限公司审计成果,演讲期内公司2005年度归并实现利润总额52,287,697.18元,税 后利润38,554,467.85元,加岁首年月未分派利润97,976,073.95元,可供分派的利润为136, 530,541.80元,提取法定亏损公积、法定公益金共计9,491,758.17元,提取肆意亏损公 积2,409,493.47元,扣除已分派的2004年度现金股利25,800,000.00元后,可供股东分派 的利润为98,829,290.16元,以2005岁暮总股份4.3亿股为基数,向整体股东每10股派发 现金盈利0.40元(含税),共计派发17,200,000.00元。 今年度不进行本钱公积金转增股本。 (四)其他事项 1、演讲期内,公司礼聘河北三和时代状师事件所为公司终年法令参谋。 2、演讲期内,公司选定的消息披露报纸未产生变动,仍为《中国证券报》和《证券 时报》。

  一、演讲期内监事会事情环境 演讲期内公司监事会共召开了5次监事会集会,相关环境如下: 1、2005年3月15日召开了公司监事会二届十八次集会。集会审议通过了以下议案: (1)审议通过2004年度监事会事情演讲。 (2)审议并附和董事会二届二十二次集会的相关议案和决议:2004年度董事会事情 演讲;2004年度总司理事情演讲;2004年年度演讲及其摘要;2004年财政决算方案;20 04年利润分派预案;聘用管帐师事件所议案;聘用状师事件所议案;点窜公司章程部门 条目议案;点窜公司联系关系买卖办理轨制部门条目议案;公司与集团公司签订的出产运营 购销框架和谈;公司2005年运营方针;关于聘用公司副总司理的议案;关于召开公司二 ○○四年度股东大会的议案。 本次监事会集会通知布告于2005年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网登载。 2、2005年4月18日召开了公司监事会二届十九次集会。集会审议并附和公司二○○ 五年第一季度演讲。 3、2005年8月5日召开了公司监事会二届二十次集会。集会审议通过了以下议案: (1)审议通过《公司监事会换届议案》。 (2)审议并附和公司董事会二届二十五次集会通过的议案和决议:公司2005年半年 度演讲及其摘要;关于点窜公司章程部门条目的议案;关于点窜《股东大集会事法则》 的议案;关于董事会换届的议案;关于控股子公司常山恒新公司租赁公司出产设施的议 案;关于召开公司二○○五年第一次姑且股东大会的议案。 本次监事会集会通知布告于2005年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网登载。 4、2005年9月8日召开了公司监事会三届一次集会。集会推举赵凯为公司监事会主席 。集会以为,董事会三届一次集会通过的相关决议合适法令律例及公司章程的相关划定, 分歧同意。 本次监事会集会通知布告于2005年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网登载。 5、2005年10月19日召开了公司监事会三届二次集会。集会审议会商了董事会三届二 次集会议案,就相关问题告竣了附和看法: 公司二○○五年第三季度演讲;为常山恒新追加银行贷款担保额度的议案。 二、演讲期内监事会监视、查抄并公然辟表独立看法环境 演讲期内监事会对下列事项进行了监视、查抄,并公然辟表独立看法: 1、公司依法运作环境。按照相关律例和公司章程,对董事会、总司理办公会的召开 法式,议案事项、决议环境等严重决策的历程能否合适相关划定进行了监视。对董事会 贯彻实施股东大会决议的环境和公司司理层及高级办理职员的履行职责环境进行了跟踪 查抄。以为公司恪守国度相关法令律例的划定,决策法式合法,内部节制轨制比力完美 ,运作规范。未发觉公司董事、总司理及高级办理职员有违反法令、律例、《公司章程 》和损害公司及股东好处的举动。 2、查抄公司财政环境。监事会重点审核了公司季度、中期、年度财政演讲和董事会 向股东大会提交的管帐文件。对公司运营勾当中涉及到较大数额资金的投资等经济举动 和资产物质进行了重点监控,以为2005年度公司各项财政演讲照实反应了公司的财政状 况及运营功效,维护了公司及股东好处。 3、召募资金利用环境。公司比来一次召募资金是于2003年8月实施配股,召募资金 1.41亿元(扣除刊行费),按照公司2003年第一次姑且股东大会决议,本次配股召募资 金已全数投资“高等精梳无毛羽纱线技改项目”,召募资金现实投入项目和许诺投入项 目是分歧的,且到达了估计收益。 4、公司对外担保环境。按照董事会二届二十次集会及三届二次集会的决议,至演讲 期末,公司为常山恒新、常山赵州和常山富仕棉业三家控股子公司供给银行告贷担保总 额为15,728.75万元,总额节制在董事会核准额度内,其举动合适中国证监会及《公司章 程》的相关划定,没有发觉违规操作及损害公司和股东好处的问题。演讲期内公司无其 他对外担保事项。 5、联系关系买卖。公司今年度与联系关系方产生的联系关系买卖公允正当,法式完整,未发觉有 损于公司和股东好处的举动。 6、演讲期内,管帐师事件所出具的审计演讲中,没有注释性申明、保存看法、拒绝 暗示看法或否认看法。通过对相关审计演讲进行审核,以为河北华安管帐事件所出具的 公司财政审计演讲主观、线第九章 主要事项。

  一、严重诉讼、仲裁事项 今年度公司无严重诉讼、仲裁事项。 二、资产出售及收购事项 今年度公司无资产出售及收购事项。 三、严重联系关系买卖事项 演讲期内公司未产生严重联系关系买卖事项,以前年度产生但连续到本演讲期的联系关系交 易事项如下: 1、采购货色 联系关系方名称 本期累计数 上年同期数 常山纺织集团供销公司 9,556,061.98 5,472,248.13 石家庄市纺织机器厂 4,011.11 53,418.80 石家庄市第二纺织机器厂 197,065.98 173,713.69 石家庄纺织器材一厂 526,286.30 21,994.70 石家庄常山纺织集团无限义务公司 0.00 248,118.12 常山集团进出口商业无限公司 2,513,166.57 5,044,278.58 合 计 12,796,591.94 11,013,772.02 公司向联系关系方采购货色订价的准绳:依照公允、公道的市场准绳进行订价。 2、发卖货色 联系关系方名称 本期累计数 上年同期数 石家庄市第二印染厂 3,097,138.98 2,462,212.37 常山集团常印无限公司 0.00 53,697.15 石家庄打扮衬布总厂 22,506.66 322,314.22 上海冀源国际商业无限公司 203,685.33 1,343,301.14 常山集团进出口商业无限公司 1,233,644.99 9,320,475.39 深圳常山纺织商业公司 0.00 1,708,360.50 上海棉宏国际商业无限公司 51,060.45 0.00 石家庄纺织厂 0.00 9,866.67 石家庄常山纺织商业无限公司 149,578.03 0.00 常山纺织集团供销公司 4,329,124.43 785,365.21 常山纺织集团一印实业公司 10,025.56 0.00 常山纺织集团经编实业公司 0.00 29,649.54 河北纬编厂 0.00 308,123.94 合 计 9,096,764.43 16,343,366.13 公司向联系关系方发卖货色订价的准绳:依照公允、公道的市场准绳进行订价。 3、资产、股权让渡产生的联系关系买卖 演讲期内,公司无资产、股权让渡产生的联系关系买卖。 4、联系关系方往来款余额 单元:人民币元 项目 单 位 名 称 期末数 上海冀源国际商业无限公司 2,413,597.34 常山集团进出口商业无限公司 903,490.23 应收账款 深圳常山纺织商业公司 1,444,883.04 合 计 4,761,970.61 石家庄市纺织机器厂 0.00 石家庄纺织厂 11,544.00 对付账款 常山纺织集团供销公司 69,539.10 石家庄纺织器材一厂 168,276.40 合 计 249,359.50 其他应收款 常山纺织集团经编实业公司 12,421,323.87 常山纺织集团第三实业公司 2,910,784.32 其他对付款 常山纺织集团第五实业公司 807,656.15 合 计 3,718,440.47 常山集团进出口商业无限公司 272,000.00 常山纺织集团供销公司 350,000.00 预付账款 石家庄常山纺织商业无限公司 700,000.00 合 计 1,322,000.00 常山集团进出口商业无限公司 111,434.84 石家庄市第二印染厂 13.54 常山纺织集团供销公司 3,454.92 预收账款 上海棉宏国际商业无限公司 0.00 石家庄常山纺织商业无限公司 157,956.40 合 计 272,859.70 持久对付款 石家庄常山纺织集团无限义务公司 133,662,138.33 项目 单 位 名 称 岁首年月数 上海冀源国际商业无限公司 2,175,285.50 常山集团进出口商业无限公司 2,422,528.61 应收账款 深圳常山纺织商业公司 1,637,737.44 合 计 6,235,551.55 石家庄市纺织机器厂 62,500.00 石家庄纺织厂 11,544.00 对付账款 常山纺织集团供销公司 0.00 石家庄纺织器材一厂 0.00 合 计 74,044.00 其他应收款 常山纺织集团经编实业公司 12,421,323.87 常山纺织集团第三实业公司 19,774,064.55 其他对付款 常山纺织集团第五实业公司 807,656.15 合 计 20,581,720.70 常山集团进出口商业无限公司 0.00 常山纺织集团供销公司 0.00 预付账款 石家庄常山纺织商业无限公司 0.00 合 计 0.00 常山集团进出口商业无限公司 133,847.38 石家庄市第二印染厂 13.70 常山纺织集团供销公司 3,454.92 预收账款 上海棉宏国际商业无限公司 108,000.00 石家庄常山纺织商业无限公司 0.00 合 计 245,316.00 持久对付款 石家庄常山纺织集团无限义务公司 133,662,138.33 项目 单 位 名 称 款子内容 上海冀源国际商业无限公司 发卖货款 常山集团进出口商业无限公司 发卖货款 应收账款 深圳常山纺织商业公司 发卖货款 合 计 石家庄市纺织机器厂 采购货款 石家庄纺织厂 采购货款 对付账款 常山纺织集团供销公司 采购货款 石家庄纺织器材一厂 采购货款 合 计 其他应收款 常山纺织集团经编实业公司 经编资产让渡款 常山纺织集团第三实业公司 地盘让渡款 其他对付款 常山纺织集团第五实业公司 往来款 合 计 常山集团进出口商业无限公司 采购货款 常山纺织集团供销公司 采购货款 预付账款 石家庄常山纺织商业无限公司 采购货款 合 计 常山集团进出口商业无限公司 发卖货款 石家庄市第二印染厂 发卖货款 常山纺织集团供销公司 发卖货款 预收账款 上海棉宏国际商业无限公司 发卖货款 石家庄常山纺织商业无限公司 合 计 持久对付款 石家庄常山纺织集团无限义务公司 地盘让渡款 5、联系关系方担保事项 至演讲期末,公司的控股股东石家庄常山纺织集团无限义务公司为公司供给1,118, 000,000.00元的贷款担保。 6、其他严重联系关系买卖 常山纺织集团第一、二、三、四实业公司为本公司供给分析办事,包罗:托儿所、 幼儿园、职工病院、建筑、修机、保安保镳等方面办事,公司与其别离签定了《分析服 务和谈》合同,演讲期内别离向其领取的分析办事费金额如下(单元:人民币元): 联系关系方名称 本期累计数 上年同期数 常山纺织集团第一实业无限公司 128,887.00 955,948.00 常山纺织集团第二实业无限公司 0.00 1,711,350.00 常山纺织集团第三实业无限公司 575,920.63 1,034,195.07 常山纺织集团第四实业无限公司 403,420.00 1,561,142.88 常山纺织集团第五实业无限公司 83,977.00 0.00 合 计 1,192,204.63 5,262,635.95 四、严重合同及其履行环境 (一)托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事 项 演讲期内,公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织无限公司(该公司是公司纳入合 并报表范畴的子公司)租赁公司部门高等纺纱及配套设施。截止2005年12月31日,租赁 设施帐面原值为27383万元,常山恒新已依照两边签订的《设施租赁合同》的划定向公司 领取房钱866万元。 (二)公司严重担保事项 董事会二届二十次集会核准本公司为常山恒新、常山赵州和常山富仕棉业三家控股 子公司供给合计不跨越28,000万元的银行告贷担保。董事会三届二次集会核准为常山恒 新追加6,000万元的银行贷款担保。至演讲期末公司为上述三家子公司供给告贷担保15, 728.75万元,担保总额占公司净资产的10.36%,公司为资产欠债率跨越70%的担保对象( 常山恒新资产欠债率76%,常山赵州资产欠债率76.24%)供给的担保额为15,728.75万元 。演讲期内公司无其他对外担保事项。 (三)委托资产办理事项 演讲期内公司无委托他人进行现金资产办理事项,2006年度公司没有委托理财打算 。 (四)其他严重合同 演讲期内公司无其他严重合同。 五、许诺事项 2005年4月18日召开的公司2004年度股东大会审议通过了公司2004年利润分派方案, 并于2005年6月实施完毕。 六、聘用管帐师事件所环境 演讲期内,公司聘用的管帐师事件所未产生变动,仍为河北华安管帐师事件所无限 公司。公司演讲年度领取给管帐师事件所的审计用度为500千元。河北华安管帐师事件所 无限公司已持续为本公司供给7年审计办事。 2005年度因为注册管帐师刘军锋调离河北华安管帐师事件所无限公司,2005年年度 审计演讲具名注册管帐师之一变动为王领占。 八、演讲期内,公司、公司董事会及董事无遭到中国证监会稽察、行政惩罚、传递 攻讦和厚交所公然训斥的景象。 九、其他主要事项 演讲期内,公司未产生《证券法》第六十七条、《公然辟行股票公司消息披露实施 细则》(试行)第十七条所列严重事务以及公司董事会果断为严重事务的其他事项。

  一、审计演讲 冀华会审字[2006]3022号 石家庄常山纺织股份无限公司整体股东: 咱们审计了后附的石家庄常山纺织股份无限公司(以下简称贵公司)2005年12月31 日的归并与母公司资产欠债表,2005年度的归并与母公司利润表及利润分派表和2005年 度的归并与母公司现金流量表。这些管帐报表的体例是贵公司办理政府的义务,咱们的 义务是在实施审计事情的根本上对这些管帐报表颁发看法。 咱们依照中国注册管帐师独立审计原则打算和实施审计事情,以正当确信管帐报表 能否不具有严重错报。审计事情包罗在抽查的根本上查抄支撑管帐报表金额和披露的证 据,评价办理政府在体例管帐报表时采用的管帐政策和作出的严重管帐估量,以及评价 管帐报表的全体反应。咱们置信,咱们的审计事情为颁发看法供给了正当的根本。 咱们以为,上述管帐报表合适国度公布的企业管帐原则和《企业管帐轨制》的划定。

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